矿业巨头市值飙升4000亿元高毅邓晓峰“蹭”了30亿元“油水”

发表时间:2024-11-22 19:11:47 来源:新闻中心

  私募排排网多个方面数据显示,截至3月27日,目前一共有16家百亿私募旗下产品出现在30家上市公司的2023年四季报的前十大流通股东名单中,合计持有股市值高达252.21亿元。依据相关个股今年以来的涨跌幅,假设私募在2024年以来持股不变,截至3月27日,16家百亿私募的四季度持仓,在今年总浮盈达到37.86亿元,浮盈比例为15.01%。

  值得注意的是,高毅资产是这16家百亿私募当中期末持有30家上市公司股票市值最高以及浮盈金额最多的私募。

  从公司首席投资官邓晓峰去年四季度持仓路径来看,他加仓了中国铝业601600)、云铝股份000807)、中国巨石600176),对“化工茅”万华化学600309)进行了建仓,减持了“旧爱”紫金矿业601899)。

  值得注意的是,这已经是邓晓峰第四个季度对紫金矿业进行连续减持。但他还是从紫金矿业身上赚了不少钱。2024年以来,紫金矿业股价进一步上扬,截至3月29日,公司总市值来到4274亿元,达上市以来新高。假设邓晓峰旗下产品在2024年以来持股不变,截至3月29日,邓晓峰对紫金矿业的四季度持仓,在今年总浮盈达到30.47亿元;如果邓晓峰去年四季度没有对紫金矿业进一步减持,他又能多赚4390万元。

  私募排排网多个方面数据显示,截至3月27日,目前一共有16家百亿私募旗下产品出现在30家上市公司的2023年四季报的前十大流通股东名单中,合计持有股市值高达252.21亿元。

  根据相关个股今年以来的涨跌幅,假设私募在2024年以来持股不变,截至3月27日,16家百亿私募的四季度持仓,在今年总浮盈达到37.86亿元,浮盈比例为15.01%。

  其中,高毅资产是这16家百亿私募当中期末持有30家上市公司股票市值最高以及浮盈金额最多的私募。多个方面数据显示,高毅资产在2023年四季度末共持有8家上市公司,包括紫金矿业、中国铝业、万华化学、宝丰能源600989)、云铝股份、中国巨石、安琪酵母600298)、扬农化工600486)、天地科技600582)、上海家化600315),持有以上公司总市值超133亿元,浮盈金额超23亿元,总体浮盈比例接近18%。

  从公司首席投资官邓晓峰去年四季度持仓路径来看,他加仓了中国铝业、云铝股份、中国巨石,对“化工茅”万华化学进行了建仓,减持了“旧爱”紫金矿业。

  去年四季度,邓晓峰对有色金属“情有独钟”。截至目前披露的年报多个方面数据显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金(下称“高毅晓峰2号”)买进中国铝业3099.98万股,期末持仓市值达到17.12亿元。他管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划(下称“高毅晓峰鸿远”)买进云铝股份440万股,期末持仓市值达到9.98亿元。

  除了中国铝业和云铝股份,邓晓峰还加仓了玻纤龙头中国巨石。根据年报数据,高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远、高毅晓峰2号,合计加仓约180万股,持股数量增至8837.93万股,期末合计持仓市值为8.68亿元。

  财报多个方面数据显示,中国巨石2023年实现营业收入148.76亿元,同比下降26.33%;实现归母净利润30.44亿元,同比下降53.94%;基本每股盈利0.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元(含税)。

  同时,他在去年四季度新进了“化工茅”万华化学,买进2014.16万股,期末持仓市值达到15.47亿元。

  根据万华化学发布的2023年年度报告,公司去年实现营业收入1753.61亿元,同比增长5.92%;实现归属于上市公司股东的净利润168.16亿元,同比增长3.59%;基本每股盈利5.36元。同时,万华化学宣布,拟向全体股东每10股派发现金红利16.25元(含税)。

  对于紫金矿业,邓晓峰依然选择减持。去年四季度,他所管理的高毅晓峰鸿远共减持1000万股。事实上,他已连续四个季度减持该股,但其管理的两只产品依旧合计持有6.99万股,市值高达87.07亿元。

  减持归减持,邓晓峰还是从紫金矿业身上赚了不少钱。2024年以来,紫金矿业股价进一步上扬,截至3月29日,公司股票价格报收16.82元,总市值来到4274亿元,达上市以来新高。假设邓晓峰旗下产品在2024年以来持股不变,截至3月29日,邓晓峰对紫金矿业的四季度持仓,在今年总浮盈达到30.47亿元。假设邓晓峰去年四季度没有对紫金矿业进一步减持,他又能多赚4390万元。

  事实上,有色金属、基础化工、机械设备成为2023年四季度最受百亿私募青睐的行业。数据统计表明,有4家上市公司被百亿私募重仓,另外电子行业亦有3家上市公司被百亿私募重仓。

  在黑崎资本首席投资执行官陈兴文看来,有色金属、基础化工、机械设备行业之所以成为百亿私募投资的首选,根本原因在于它们的顺周期特性与坚实的行业基本面。他对《华夏时报》记者分析,这三大行业的稳健基本面、政策支持、技术创新、市场集中度延展力以及周期性投资机会,共同构成了私募基金长期青睐的理由。

  “它们紧密跟随经济周期波动,尤其在经济扩张期,随着需求的增长,其业绩和股价往往表现出色。此外,国家政策的全力支持,如产业升级和绿色发展,为这一些行业提供了长期增长的动力。同时,技术创新和产品升级逐步提升了其生产效率和国际竞争力。其市场集中度的提升和行业有突出贡献的公司的抗风险能力,更是为投资者带来了稳定的投资回报。有以上因素的加持,私募基金通过精准把握行业周期,在行业低谷时布局,能够在经济复苏时获得显著的投资收益。”陈兴文指出,正是这一些因素共同作用,使得有色金属、基础化工、机械设备这些顺周期行业成为私募投资的热门选择。

  “有色金属、基础化工和机械设备行业,凭借其在经济中的核心作用和对增长的敏感性,预期将在未来继续受到市场的青睐。”陈兴文认为,随着全球经济的复苏、新能源技术的推进以及国家战略的支持,这一些行业将迎来新的发展机遇,特别是在环保、技术创新和国际合作方面。有色金属行业将因全球经济复苏和新能源、5G等新兴起的产业的加快速度进行发展而导致需求量开始上涨;基础化工行业的稳定增长潜力得益于国内外市场的扩大和消费升级,技术创新和产品升级也将进一步促进行业发展;预计机械设备行业将从“中国制造2025”等国家战略中受益,智能制造和高端装备制造的发展为其带来了新的增长机遇,一带一路等国际合作项目的推进也将助力行业海外市场的拓展。

  铨景基金FOF基金经理郑彦欣同样持有乐观态度。他在接受《华夏时报》记者正常采访时表示,以上三个板块具备中长期配置价值。日前,小米新能源车发布会引爆了全社会对新能源车的关注,从数据看,新能源车消费与出口持续向好,未来有望引领出口,而新能源车的加快速度进行发展将拉动有色金属的需求。另外,以原油为代表的基础化工受地理政治学及全球经济复苏影响,期现货价格持续走高,作为不可再次生产的能源,原油的价格易涨难跌。而机械设备则恰好处在更新换代的节点,加上基建处在周期底部,随着经济复苏,两个因素叠加,有望迎来新一波行情。

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